Arranque de la contabilidad

1.Las "Tablas" dentro de "Utilidades" contienen la mayoría de los datos necesarios, por lo que no es necesario entrar a priori.

2.Crear su empresa y plan de cuentas, mediante el programa "asistente" respectivo, en donde deberá decidir:

2.1.Plan de ctas. de mayor (1,2,3 y 4 dígitos) copiarlas del plan PGC o del PCA.

3.Mantenimiento de la empresa creada: Revise los datos ya creados por defecto y rellene o modifique los que desee.

4.Mantenimiento de cuentas:

4.1.Liste el plan ya creado y apunte las cuentas auxiliares o de detalle a crear.

4.2.Añada las cuentas de gastos (6xxx) e ingresos (7xxx) que falten.

4.3.Añada las cuentas bancarias (572x) indicando en sus propiedades (datos generales) el nºde CCC, nº de remesa inicial (cero), etc.

4.4.Añada las cuentas de proveedores/acreedores indicando en propiedades:

4.5.Datos del Tercero (CIF, dirección, etc).

4.6.Datos de compras (datos por defecto: cuenta de gasto, tipo de iva, f.de pago y  en el caso de persona física además los datos para el Irpf).

4.7.Añada las cuentas de clientes/deudores indicando en propiedades:

4.8.Datos del Tercero (CIF, dirección, etc)

4.9.Datos de ventas (datos por defecto: cuenta de ingreso, tipo de iva, f.de pago, etc).

5.Introducir la apertura del ejercicio actual: Introducir un asiento múltiple con fecha el día primero del ejercicio, tipo=AP y el programa irá dando el nº de asiento y apunte.

6.Introducir las facturas recibidas/emitidas del mes: Indicar el proveedor/cliente, nº, fecha e importe de la factura, y si pagada o no.

6.1.Las propiedades (gasto/ingreso, iva, irpf y vencimientos) son puestas en función de los datos suministrados en la cuenta del proveedor/cliente. El asiento se realiza automáticamente.

6.2.Si desea cambiar alguno de estos datos, entre en propiedades y cámbielos.

6.3.Si tiene el módulo de facturación estas facturas serán creadas y contabilizadas desde este módulo.

7.Introducir pagos/cobros de facturas: Indicar la factura, vencimiento, importe y titular,  marcando la(s) línea(s) respectiva(s) e indicando por donde se paga o cobra. El asiento se realiza automáticamente.

8.Introducir asientos varios de: nómina, gastos varios de caja, pagos a entidades públicas, amortizaciones, etc.(suponiendo que no tiene más módulos integrados con la contabilidad).

9.Meses terminados y comprobados: Puede ir a mantenimiento de empresas e indicar la "fecha de control" hasta donde está comprobado, para que el programa no deje introducir fechas menores o iguales a la indicada.

10.Cierre/Apertura del ejercicio: Este proceso crea automáticamente (cuantas veces desee) el asiento de regularización/cierre del ejercicio actual y apertura del nuevo ejercicio. Marcando como ejercicio actual el nuevo período. Estos asientos son del tipo RE, CI y AP los cuales podrán ser considerados o no en los informes.