Cobros – Anotación

 

Este proceso nos permite realizar el cambio de situación de un efecto, generando o no asientos contables. Una de las situaciones a las que podemos pasar un recibo es la de cobrado (ver la tabla de situaciones).

 

Para ello realizaremos los siguientes pasos:

1.Haremos clic en el botón de seleccionar para elegir los recibos que vamos a dar como cobrados.
En el diálogo que aparece tendremos que indicar los criterios de selección que deben cumplir los recibos para que se incluyan en la lista de cobros.

2.Cuando aparezca la lista de los recibos seleccionados en la pantalla principal debemos marcar todos aquellos que deseemos considerar como cobrados. Para este proceso podemos ayudarlos de los botones "Marcar todo" y "Desmar. todo".

3.Cuando tengamos marcados todos los recibos pulsaremos el botón de "Aceptar".

4.Aparece la pantalla de procesar efectos a cobrar en la que debemos indicar:

          Operación: Haremos clic en "Asientos" si deseamos crear los asientos contables correspondientes a la nueva situación del recibo.

          Utilizaremos la opción "Cambio de situación" si lo único que deseamos es reflejar un cambio de situación en el efecto sin generar asiento contable.

          Datos de los efectos: "Nuevo tipo doc.", seleccionaremos "<No cambiar>" si deseamos que el recibo mantenga su tipo de documento, o seleccionaremos un nuevo tipo si           deseamos que todos los recibos que procesemos adquieran el nuevo tipo de documento.

          "Nueva situación", seleccionaremos la nueva situación a la que pasará el efecto. Debe ser una distinta a la que tenga actualmente.

          "Cuenta de cargo", teclearemos el código de la cuenta contable del debe que deseamos asignar a todos los recibos que vamos a procesar.

          "Cuenta de banco", en esta casilla teclearemos la cuenta de banco por el que se va a cobrar el recibo independientemente de la situación a la que se pase. En esta casilla           siempre se debe teclear una cuenta de banco o caja.

            "Datos del asiento": "Fecha", fecha que vamos a asignar a los asientos y la remesa que se generen en este proceso.

          "Remesa", número de la remesa que deseamos crear, si se deja a cero el ordenador asignará una.

 

"Gast. Devolución":, importe total de los gastos de devolución, incluidos los que se carguen individualmente a los efectos. Este campo sólo se pedirá si los efectos seleccionados pertenecen a la misma entidad y subentidad.

 

"Contabilizar por …", para contabilizar los recibos existen tres métodos: Contrapartida global, genera un apunte al debe por la suma de todos los recibos, los apuntes al haber son uno por cada recibo. Contrapartida por vencimiento, genera un apunte al debe y otro al haber por cada recibo. Contrapartida por cada cliente, genera un apunte al debe por cada cliente, los apuntes al haber son uno por cada recibo.

 

Hay otros botones en la pantalla principal que son los siguientes:

•Cob. Automat.: Cobro automático, utilizaremos este botón cuando tengamos un importe que debamos distribuir automáticamente entre los recibos de un única cuenta.

•Cobro parcial: Utilizaremos este botón cuando tengamos que cobrar un recibo parcialmente.

•Listado: Utilizaremos este botón para obtener un listado de los recibos marcados.

 

COBROS (GICP020, GICP021):  Cuando en la pantalla de cobros pulsemos el botón de seleccionar, se nos permite seleccionar varias propiedades verticales para realizar los cobros, la cuenta del banco se tomará de la ficha de la propiedad. (Menú- Propiedad Vertical- Recibos- Cobros- Anotación)