Anotación de cobros

 

Para acceder debemos ir al menú: <Horizontal> <Recibos> <Gestión de cobros> <Gestionar cobros (Avanzado)> (desde el menú antiguo la ruta es <Horizontal> <Recibos> <Cobros> <Anotación>).

 

 

Este proceso nos permite realizar el cambio de situación de un efecto, generando o no asientos contables. Una de las situaciones a las que podemos pasar un recibo es la de cobrado.

 

Para ello realizaremos los siguientes pasos:

1.Haremos clic en el botón de Seleccionar para elegir los recibos que vamos a dar como cobrados. En el diálogo que aparece tendremos que indicar los criterios de selección que deben cumplir los recibos para que se incluyan en la lista de cobros.

2.Cuando aparezca la lista de los recibos seleccionados en la pantalla principal debemos marcar todos aquellos que deseemos considerar como cobrados. Para este proceso podemos ayudarlos de los botones Marcar todo y Desmar. todo.

3.Cuando tengamos marcados todos los recibos pulsaremos el botón Aceptar.

 

4.Aparece la pantalla de procesar efectos a cobrar en la que debemos indicar:

4.1.Operación: Haremos clic en Asientos si deseamos crear los asientos contables correspondientes a la nueva situación del recibo. Utilizaremos la opción Cambio de situación si lo único que deseamos es reflejar un cambio de situación en el efecto sin generar asiento contable.

4.2.Datos de los efectos:

4.2.1.Nuevo tipo doc., seleccionaremos "<No cambiar>" si deseamos que el recibo mantenga su tipo de documento, o seleccionaremos un nuevo tipo si deseamos que todos los recibos que procesemos adquieran el nuevo tipo de documento.

4.2.2.Nueva situación, seleccionaremos la nueva situación a la que pasará el efecto. Debe ser una distinta a la que tenga actualmente.

4.2.3.Cuenta de cargo, teclearemos el código de la cuenta contable del debe que deseamos asignar a todos los recibos que vamos a procesar. Si se trata de un cobro de una mancomunidad o comunidad podemos dejar la cuenta en blanco, en cuyo caso se asignará la primer cuenta de banco que se encuentre en la ficha de la mancomunidad/comunidad con la casilla Recibos marcada.

4.2.4.Cuenta de banco, en esta casilla teclearemos la cuenta de banco por el que se va a cobrar el recibo independientemente de la situación a la que se pase. En esta casilla siempre se debe teclea r una cuenta de banco o caja. En el caso de mancomunidades/comunidades se puede dejar en blanco, en cuyo caso se asignará la primer cuenta de banco que se encuentre en la ficha de la mancomunidad/comunidad con la casilla Recibos marcada.

4.3.Datos del asiento:

4.3.1.Fecha, fecha que vamos a asignar a los asientos y la remesa que se generen en este proceso.

4.3.2.Remesa, número de la remesa que deseamos crear, si se deja a cero se asignará una automáticamente.

4.3.3.Gast. Devolución, importe total de los gastos de devolución, incluidos los que se carguen individualmente a los efectos. Este campo sólo se pedirá si los efectos seleccionados pertenecen a la misma entidad y subentidad.

4.3.4.Contabilizar por…, para contabilizar los recibos existen tres métodos: Contrapartida global, genera un apunte al debe por la suma de todos los recibos, los apuntes al haber son uno por cada recibo. Contrapartida por vencimiento, genera un apunte al debe y otro al haber por cada recibo. Contrapartida por cada cliente, genera un apunte al debe por cada cliente, los apuntes al haber son uno por cada recibo.

 

Hay otros botones en la pantalla principal que son los siguientes:

•Cob. Automat.: Cobro automático, utilizaremos este botón cuando tengamos un importe que debamos distribuir automáticamente entre los recibos de un única cuenta.

•Cobro parcial: Utilizaremos este botón cuando tengamos que cobrar un recibo parcialmente.

•Gastos dev.: Utilizaremos este botón para cargar o abonar gastos de devolución a un efecto. El importe de los gastos se almacena en la agenda de emisiones de cada finca y se carga o abona en la próxima emisión de recibos.

•Listado: Utilizaremos este botón para obtener un listado de los recibos marcados. Podremos personalizar el Título del listado y marcar si deseamos ¿Imprimir totales por titular?. Cuando se trata de una comunidad o mancomunidad se añade una columna con la descripción de la finca.