Domiciliaciones de la TGSS a través de Siltra

 

A partir del momento en el que se entra a presentar las cotizaciones en real a través del Sistema de Liquidación Directa de la Seguridad Social y en caso de querer domiciliar el pago de estas cotizaciones se han de comunicar los IBAN de las cuentas bancarias. Para ello la SS cuenta con un servicio on-line y también la posibilidad de comunicarlo con un fichero de datos a través del programa Siltra.

 

Mantenimiento de domiciliaciones

 

Para acceder a esta pantalla debemos ir al menú: <Nóminas> <Sistema SLD> <Domiciliaciones de los seguros sociales> (desde el menú antiguo la ruta es <Nóminas> <Nóminas y SS. SS.> <Sistema SLD> <Domiciliaciones de los seguros sociales>).

 

En la pantalla se muestran las entidades que tienen asociado un IBAN para transferencias de nóminas y pagos a la SS (pestaña nóminas del mantenimiento de la entidad: Bloques/portales, Empresas/delegaciones o Panel de control vertical). Aquí se agrupan los bloques portales por Código de Cuenta de Cotización (en adelante CCC) es decir, una mancomunidad con 3 bloques portales y todos con el mismo CCC tendrán solo un IBAN, este será el del primer bloque/portal, en caso de que los CCC sean diferentes entonces tendremos 3 líneas.

 

Para facilitar la localización de los datos se puede acotar la información usando el filtro Tipo de entidades.

 

 

Según el tipo de movimiento bancario podremos indicar 2 IBAN diferentes, es decir, para cargos en cuenta, IBAN deudor (desde el punto de vista de la SS – a pagar) y para liquidaciones a percibir IBAN acreedor, también se puede indicar el mismo IBAN para ambos movimientos. Esta diferencia la podemos indicar en la columna “Tipo movimiento”. En caso de que el IBAN indicado sea para Ambos movimientos solo podrá comunicarse un IBAN por CCC.

 

Cada vez que se entra en la pantalla se añaden los nuevos IBAN asociados a la cuenta de transferencias para nóminas. En caso de que en las domiciliaciones se hubiera modificado el IBAN por uno que no esté referenciado en el programa, no será sustituido permaneciendo los cambios realizados por el usuario. También ha de saber que los IBAN se pueden dar de alta manualmente. En cada línea de IBAN se ha de indicar que acción se quiere informar a la TGSS.

•Alta o modificación indica que el IBAN es una nueva domiciliación o se quiere cambiar el IBAN de una domiciliación ya comunicada.

•Baja o eliminación de la domiciliación.

 

Para borrar una domiciliación que ha sido comunicada primero se ha de comunicar la baja luego el programa permitirá borrar el registro.

 

El resto de las columnas se explican en la sección de Generar y enviar.

 

La primera vez que se añade un IBAN este tiene valor de "Alta o modificación" en el campo Acción, esto es para facilitarle al usuario la selección de los IBAN a comunicar, marcándolos en la casilla de selección.

 

Si necesita más información de la entidad que tiene asociado el IBAN puede acceder a ella rápidamente haciendo doble clic sobre el icono de más información .

 

Generar archivo de datos y envío

 

El proceso de generación del archivo de datos lee todos los registros marcados para enviar y cuyo valor en la columna Acción sea "Alta o modificación" o "Baja o eliminación", en caso de estar en blanco no se incluirá en el fichero y se mostrará un aviso en el informe de incidencias.

 

Para generar el fichero ha de indicar la carpeta donde se ha de ubicar, preferentemente ha de ser la carpeta para envíos de Siltra ya que de esta forma se facilita su localización para la incorporación en Siltra.

 

Se puede indicar el obtener un fichero por cada entidad en caso de que desee que cada una tenga su número de referencia para poder localizarla mejor en Siltra.

 

Una vez se ha generado el fichero se guarda la acción a cada domiciliación en el campo Acción enviada. También se le asigna una referencia de envío, esta referencia podrá ser igual para las entidades en caso de que se hayan incluido todas en el mismo fichero o podrán ser diferentes si se ha generado un fichero para cada entidad. La referencia de envío la utilizará la TGSS en sus respuestas para que podamos saber a qué envío pertenece.

 

La referencia indicada será siempre la última utilizada, no se mantiene un registro histórico de envíos.