Contabilización

 

Este proceso permite realizar los apuntes correspondientes a los pagos realizados a los propietarios o copropietarios cuya fecha de pago sea igual a la tecleada por pantalla.

 

Los apuntes se generarán al debe de las cuentas de los propietarios o copropietarios y al haber del banco que realice el pago.

 

Para componer la cuenta de debe se utilizará el campo "Prefijo cuenta del debe" que hay en la carpeta "Vertical" de la tabla de parámetros, seguido del código del propietario o copropietario.

 

Para la cuenta de haber se utilizará la que hay en el campo "Cta. banco" de la solapa "Trans. fondos" de la ficha del propietario.

 

Una vez contabilizados los pagos de una fecha no podrán volver a contabilizarse, si hay que hacer alguna modificación en los apuntes, deberá hacerse, manualmente, con el programa de asientos.