Contabilización automática

 

Al proceso de contabilización automática se accede desde el menú: <Contabilidad> <Contabilización automática AF> (en caso de tener activa la contabilización automática).

 

Se ejecuta automáticamente al entrar en la opción de menú e intenta contabilizar la mayor cantidad de movimientos de gasto pertenecientes a las cuentas bancarias de la entidad actual, siempre y cuando se trate de una comunidad o una empresa. Actualmente la opción no está disponible para mancomunidades, propiedad vertical y delegaciones.

 

En caso de que un IBAN figure en más de una entidad los movimientos los intentará contabilizar contra la entidad actual.

 

La contabilización automática consta, internamente, de dos procesos: cálculo de sugerencias de contabilización y predicción de movimientos.

 

En el cálculo de sugerencias de contabilización se analizan las facturas que están pagadas y todavía no vinculadas con los movimientos del Agregador Financiero, así como las facturas que están creadas pero todavía no pagadas. Si se encuentra únicamente una sugerencia, y la fecha del vencimiento es coincidente con la fecha de operación del movimiento del Agregador Financiero, se procederá a su vinculación (no genera movimiento alguno en la contabilidad) o pago (genera movimiento en la contabilidad).

 

En la predicción de movimientos se analiza la información facilitada en la Norma 43 para un movimiento dado del Agregador Financiero pendiente de contabilizar y se compara con la información de otros movimientos previos que han sido contabilizados. En caso de existir patrones coincidentes se procederá a la contabilización del movimiento, en caso contrario quedará sin contabilizar.

 

Tenga en cuenta que las operaciones de contabilización automática tienen que cumplir con las validaciones normales de contabilización. Por ejemplo, si el algoritmo determina que para contabilizar un movimiento hay que crear una factura recibida contra un proveedor, y dicho proveedor no tiene configuradas las contrapartidas de tal forma que su desglose sume el 100%, la factura no se creará.

 

Al terminar el proceso se pasará directamente a la pantalla de contabilización avanzada. Si se ha podido contabilizar algún movimiento se le preguntará si desea ver los movimientos que han sido contabilizados.

 

 

Si no desea ver los movimientos que han sido contabilizados se abrirá la pantalla de contabilización avanzada de forma normal.

 

Si desea ver los movimientos que han sido contabilizados automáticamente se marcará el check "¿Revisar o descontabilizar un lote?" y se filtrará por el lote recién contabilizado. En este momento podrá ver los movimientos contabilizados automáticamente y, en caso de no estar conforme con la contabilización, podrá descontabilizar el lote al completo o alguno de los movimientos que componen el lote.