AF - Sugerencias de contabilización

Selector de entidad

El selector de entidad le ayudará a tener un mejor control de la situación.

Por defecto usted verá y procesará los movimientos según el parámetro ¿Solo sugerir entidad seleccionada?, pero nada le impide ir entidad a entidad o ver todas a la vez seleccionando la debida opción de entre las disponibles en el selector. Cuando selecciona una entidad sólo los movimientos marcados en esa entidad se procesarán, el resto, aunque sigan marcados, no se procesarán.

Movimientos con sugerencias

¿Echa en falta algún movimiento? No se asuste, recuerde que en esta pantalla sólo aparecen los movimientos que pueden ser contabilizados/conciliados automáticamente, es decir, sin necesidad de que usted rellene datos. Tan sólo tiene que seleccionar o aceptar las propuestas sugeridas. El resto de movimientos se encuentran en la pantalla de contabilización avanzada.

Cuando un movimiento sólo disponga de una sugerencia verá el siguiente icono: , en estos casos usted únicamente podrá aceptar, o no, la sugerencia.

Cuando un movimiento disponga de varias sugerencias tendrá que seleccionar la sugerencia adecuada, seleccionándola del menú contextual que se abre al pulsar sobre la columna Acción de dicho movimiento. Al seleccionar una sugerencia se marcará automáticamente el check de conformidad.

En los movimientos con varias sugerencias puede ser que ya le aparezca alguna seleccionada, significa que esa es una opción muy probable.

Los movimientos con varias sugerencias se reconocen por el siguiente icono:

Algunos ejemplos de movimientos con sugerencias

En este caso vemos un movimiento que dispone de una única sugerencia, consistente en pagar el vencimiento de una factura. Observamos que la fecha del movimiento y de la factura coincide, el concepto parece acorde a la cuenta contable de la factura… parece que esta es una sugerencia correcta. Nos da la opción de pagar el vencimiento porque éste se encuentra generado en el módulo de facturas recibidas, pero no pagado.

En este caso vemos un movimiento que dispone de una única sugerencia, consistente en vincular el vencimiento de una factura. Observamos que la fecha del movimiento y de la factura no coincide, el concepto no parece acorde a la cuenta contable de la factura… todo parece indicar que esta sugerencia no es correcta, por lo que debemos de desmarcar el check de confirmación.

Recuerde, las sugerencias deben de ser supervisadas.

En este caso vemos un movimiento que dispone de más de una sugerencia y que una de ellas ya viene seleccionada por defecto, esto es así porque la fecha del vencimiento de dicha sugerencia es coincidente con la fecha del movimiento bancario. De todas formas, siempre podemos ver el resto de sugerencias disponibles por si una de ellas fuese más adecuada.

En este caso vemos un movimiento que dispone de más de una sugerencia, a diferencia del ejemplo anterior aquí no hay ninguna sugerencia ya seleccionada, puesto que ninguna de las sugerencias hace referencia a vencimientos que coincidan en fecha con el movimiento bancario.

Observamos que el concepto del movimiento parece acorde en ambas sugerencias, sin embargo, la fecha del movimiento parece más acorde a la fecha de la segunda sugerencia. Una vez que hemos determinado la sugerencia adecuada no tenemos más que seleccionarla, si no fuese así, no tenemos más que pulsar en Salir sin hacer nada.

NOTAS:

•Algunas sugerencias pueden repetirse a lo largo de varios movimientos. Si por algún motivo selecciona la misma sugerencia en más de un movimiento sólo se procesará la sugerencia en el primer movimiento, en el resto de movimientos obtendrá incidencias al ir a procesar la sugerencia.

•En los movimientos de ingreso el check de aceptación nunca aparecerá marcado por defecto.

En acciones de contabilización puede obtener más información sobre las posibilidades de contabilización mediante el Agregador Financiero.

¿Sugerencias por defecto?

La primera vez que use esta pantalla, y mientras no se familiarice con ella, puede que se asuste al ver la gran cantidad de movimientos que se contabilizarán de forma automática. No se preocupe, hemos incorporado el check ¿Sugerencias por defecto? que al desmarcarlo quitará la marca de aceptación a todos los movimientos, ahora usted podrá ir contabilizando movimientos de uno en uno.

Volviendo a marcar el check ¿Sugerencias por defecto? se le presentarán todos los movimientos configurados como al entrar en la pantalla.

Recalcular sugerencias

El proceso de recalculo de sugerencias vuelve a calcular los movimientos que pueden ser contabilizables automáticamente y sus respectivas sugerencias de contabilización.

Si está trabajando usted sólo, con una sola instancia de CMW abierta, no será necesario que recalcule sugerencias.

Sin embargo, si está trabajando más gente con CMW quizás sea conveniente que recalcule las sugerencias si ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se calcularon (tras abrir la pantalla, por ejemplo). De esta forma se tendrán en cuenta los posibles cambios realizados en la contabilidad desde otras instancias de la aplicación.

Procesar

Una vez que haya dado el visto bueno a las propuestas no tiene más que pulsar el botón Procesar para que se genere la contabilidad o se concilien los movimientos.

El proceso mirará qué movimientos tienen el check de aceptación marcado y la sugerencia que tienen seleccionada. Si el movimiento pertenece a la entidad indicada en el filtro se llevará a cabo la contabilización conforme a la sugerencia de contabilización seleccionada.

Tras finalizar el proceso de contabilización se mostrará un mensaje informativo, así como un listado de incidencias en caso de que las hubiese. Finalmente se recalcularán las sugerencias con el fin de actualizar los movimientos mostrados en pantalla. Tras recalcular sugerencias, si las entidades que se muestran por defecto según el parámetro ¿Solo sugerir entidad seleccionada? no disponen de sugerencias, se cerrará esta pantalla y se abrirá la pantalla de contabilización avanzada, aunque en otras entidades haya sugerencias.

Ir a contabilización avanzada

En cualquier momento puede ir a la pantalla de contabilización avanzada pulsando este botón. No se procesará movimiento alguno.