Procesar efectos a cobrar

Operación

El primer paso es indicar la operación que desea realizar con los vencimientos marcados en la pantalla de cobros de facturas. Es posible realizar un cambio de situación generando los correspondientes asientos contables, opción por defecto, o sin generar asientos.

Datos de los efectos

En esta sección se especifican los datos para los vencimientos que se van a procesar:

•Nuevo tipo de documento: si se desea cambiar alguno.

•Nueva situación: elegir una. Si la situación es igual a la anterior no se hace asiento.

•Cuenta de cargo: solo si se selecciona la operación Asientos. El programa le pondrá la de defecto introducida para cada situación. Será igual al banco para pagos y diferente cuando sea un documento emitido, por ejemplo pagaré, letra, etc. al emitirlo y el banco a su vencimiento.

•Cuenta de banco: tendrá que indicarla

Datos de los recibos impagados

Para el caso en el que se especifique "IMPAGADO" como nueva situación, habrá que indicar si se desea generar gastos de devolución y carta de reclamación.

Datos del asiento

En esta sección se especifican los datos para los asientos que se van a generar:

•Fecha de asiento: debería ser mayor o igual al último.

•Nº de remesa: cero si nueva o el nº de la ya existente.

•Contabilizada por contrapartida global, por vencimiento o por cliente.

Aceptar

Al pulsar el botón se comienza la tarea de procesar los efectos marcados según las opciones indicadas en la pantalla.