Selección de efectos a cobrar

Criterios de selección

Los principales filtros disponibles a la hora de acotar la búsqueda y selección de los efectos son los rangos desde/hasta de diferentes valores: entidades, subentidades, fechas de vencimiento, cuentas de cliente, cuentas de banco, fechas de factura, números de factura y propietarios de fincas.

Además es posible limitar el resultado a los efectos a un determinado número de remesa y especificar el valor máximo que puede alcanzar la suma de los importes de los efectos seleccionados.

Tipos de documentos

Además de los rangos anteriormente mencionados, es indispensable especificar el tipo de los efectos que se quieren seleccionar. Puede marcar uno o varios tipos de documento del grupo o usar el botón al pie del mismo para marcar/desmarcar todos los tipos.

Los valores disponibles por defecto son: recibo (RE), recibo aceptado (RA), recibo domiciliado (RD), letra (LE), letra aceptada (LA), pagaré (PA), transferencia (TR) y cheque (CH). Estos valores pueden ser personalizado desde la pantalla de tipos de documentos.

Situaciones

También es obligatorio especificar la situación de los efectos que se quieren seleccionar. Puede marcar una o varias situaciones del grupo o usar el botón al pie del mismo para marcar/desmarcar todas las situaciones.

Los valores disponibles por defecto son: generado (GE), impagado (IM), recibido (RE), al cobro (AC), descontado (DE) y cobrado (CO). Estos valores pueden ser ampliados y personalizados desde la pantalla de situaciones de la cartera.

Aceptar

Al pulsar el botón comienza el proceso que busca los efectos de la base de datos que coincidan con los criterios de selección introducidos. Al terminar se cierra esta pantalla para volver a la pantalla principal de cobros de facturas donde se mostrarán todos los efectos encontrados por el proceso de selección de efectos a cobrar.