Liquidación de cuenta única

 

La cuenta única se define como aquella cuenta que comparten varias comunidades.

 

Con este proceso se podrá realizar la liquidación de la cuenta única del administrador.

 

Para acceder al proceso debemos ir al menú: <Horizontal> <Administrador> <Liquidación de cuenta única>.

 

 

Para realizar la liquidación se deberá indicar el código de la cuenta, la fecha a la que se desea realizar la liquidación y el importe mínimo a liquidar. No se liquidarán saldos cuyo importe sea inferior al mínimo tecleado por pantalla.

 

La cuenta única tendrá un saldo global que agrupara los saldos de todas las comunidades que la comparten. Para liquidar el saldo se realiza un proceso que consta de dos fases:

1.En la primera fase se realiza el cálculo del importe a cargar o abonar a las comunidades.

2.En la segunda se emiten los listados de transferencias (si el saldo es positivo) o de recibos (si el saldo es negativo).

 

Para calcular el importe que hay que cargar o abonar a una comunidad se utilizara el siguiente método:

1.Se calculará el saldo que la comunidad tiene en la cuenta única a la fecha solicitada por pantalla.

2.Se comparará el importe mínimo que la comunidad debe tener como provisión de fondos en la cuenta única (dato que está en la ficha de la comunidad).

3.Si el resultado es positivo se deberá emitir una transferencia de fondos de la cuenta única a la cuenta de la comunidad, si es negativo la comunidad deberá ingresar el importe en la cuenta única.

 

El código de la cuenta de cargo o abono se habrá establecido, en los Bloques/portales (pestaña Bancos), marcando la casilla de la columna L. cta. única correspondiente al banco por el que se va a liquidar la cuenta única.