Mayor de caja y bancos

 

Mediante este proceso podremos obtener un extracto de los movimientos que se han producido en la caja y bancos del administrador.

 

Para acceder al proceso debemos ir al menú: <Horizontal> <Administrador> <Mayor de caja y bancos>.

 

•El listado podrá obtenerse para un rango de entidades, subentidades y asientos.

•El ejercicio podrá ser el actual o cualquier otro, en este último caso deberá indicar el rango de fechas.

•Se puede elegir si se desea sacar el mayor en listado continuo o si se desea comenzar una nueva hoja cada vez que se cambie la cuenta.

•Podemos elegir si se desean listar todas las cuentas o solo aquellas que tengan movimientos y/o saldo.

•Con respecto al punteo podemos listar todos los apuntes, solo los punteados o solo los no punteados.

 

Si el administrador dispone de varias delegaciones en su propia empresa, y quiere obtener mayores separados por cada delegación, deberá abrir una cuenta de caja del administrador con un código diferente para cada una de ellas. La cuenta debe comenzar por el prefijo indicado en los parámetros generales para la caja del administrador del plan general contable.

 

Para el caso de los bancos, CMW considerara cuentas únicas de las mancomunidades/comunidades todas aquellas cuyo CCC sea igual a alguno de los que hay en el plan de cuentas del administrador.