Cálculo de liquidaciones complementarias de seguridad social / Mantenimiento de TCs

 

Esta nueva pantalla sustituye y a su vez amplia las funciones de la antigua, así, además del mantenimiento de TCs nos permitirá crear las distintas liquidaciones complementarias.

 

Para acceder debemos ir al menú: <Nóminas> <Sistema Red> <Mantenimiento de TCs> (desde el menú antiguo la ruta es <Nóminas> <Nóminas y SS. SS.> <Sistema Red> <Mantenimiento de TCs>).

      

Aquí podremos consultar y previsualizar las liquidaciones creadas automáticamente y las calculadas manualmente. Las liquidaciones del tipo 00 (Normal) no podrán ser ni creadas ni modificadas, pero sí el resto de las liquidaciones.

 

Debido a las posibilidades que permite el cálculo de liquidaciones no se aplican restricciones ni controles a la información introducida salvo aquellas que sean de tipo básico. Por eso es necesario tener un buen conocimiento de la información que se está introduciendo.

Todos los datos de la cabecera de la liquidación son necesarios, excepto la fecha de control, ya que con ellos se identifica cada liquidación.

 

Cuando se crea una nueva liquidación es necesario indicar el periodo por el que se liquida o cuando se produce la situación por la que liquidar, es decir, indicar el Mes y el Año.

 

El Tipo de Liquidación le indica a la seg. Social por qué situación concreta se está liquidando.

 

El indicador de Sustitución permite marcar la liquidación para que la seg. Social la incorpore sin sobrescribir, es decir, complementando una ya presentada (este indicador es relevante en el momento de generar el archivo de cotización FAN).

 

El resto de datos referidos al periodo de cotización son el Año y el Desde Mes Hasta Mes. Como puede observar solo hay un campo para el año, esto quiere decir que las liquidaciones solo se pueden presentar para periodos de años naturales.

 

La Fecha de Control se utiliza para las liquidaciones del tipo 02 y 03.

 

Datos para la liquidación

 

Tenemos los datos básicos que identifican a la liquidación, Año, Mes de presentación y Tipo de Liquidación. No se pueden tener dos liquidaciones con todos estos datos iguales, excepto en el caso de indicar que se marque "No Sustituir". La marcada con "No Sustituir" complementa a la anterior (por defecto las liquidaciones se crearan con la marca sustitución). Solo se permite una liquidación "No Sustituir" por tipo de liquidación.

Periodo de Cotización

 

Se indica el rango de meses que se utilizan para calcular la cotización. Hay que tener en cuenta que la SS no admite liquidaciones con un rango de meses que pertenezcan a diferentes años. La fecha de control es necesaria para las liquidaciones del tipo L02 y L03, por lo tanto este campo se activará en estos casos.

Datos de cotización

 

En la rejilla de datos se indicaran los datos de cada empleado y sus situaciones particulares.

1.IPF (Empleados): Seleccionamos el empleado sobre el que se indica la situación de cotización.

2.Fecha de Contrato: Seleccionamos el contrato sobre el cual se quiere realizar la cotización. Esto es necesario porque en el contrato están indicados datos que intervienen en el cálculo de las cotizaciones.

3.Mes: Mes al que se refiere la cotización. En una sola liquidación se pueden indicar varios meses por los que se cotiza, estos han de ser seguidos, es decir, no se permite que haya un salto entre los meses de cotización, cada mes en una línea aunque sea el mismo empleado.

4.Indicador de Días / Horas: Indica a la liquidación si el valor de Número de Días / Horas son días u horas.

5.Número de Días / Horas: El número.

6.Clave Base de cotización: Indicador del tipo de base de cotización que se utiliza en el cálculo.

7.Situaciones Especiales: Indicador de situaciones especiales que haya tenido el empleado en ese periodo, (No en todos los tipos de liquidaciones es necesario este dato).

8.Días de Compensación / Deducción: Días que corresponden a la compensación o deducción, (No en todos los tipos de liquidaciones es necesario este dato).

9.Clave de Compensación / Deducción: Indicador del tipo de Comp. / Deducción. Que se está indicando, (No en todos los tipos de liquidaciones es necesario este dato).

10.Importe de Compensación / Deducción: (No en todos los tipos de liquidaciones es necesario este dato).

11.Fecha de Compensación / Deducción: (No en todos los tipos de liquidaciones es necesario este dato).

 

Totales

 

En la sección de totales podemos ver los subtotales de cada cálculo y si la liquidación es a Ingresar o a Percibir. También se puede indicar una bonificación de formación o recargo, si el tipo de liquidación lo permite, estos importes suman directamente a los totales de la liquidación.

Contabilización de la liquidación

 

Para la contabilización se disponen de tres situaciones, 1º la general es la contabilización de la liquidación. 2º Cualquier liquidación que se contabilice ha de tener todos sus datos cubiertos incluso la bonificación por formación y el recargo.

3º Como caso particular para las liquidaciones del tipo 00 (nómina normal de todos los meses), si están ya contabilizadas con generación de asientos, se permite contabilizar la formación y el recargo por separado. En este caso, aunque cambia el importe de la liquidación no se modifica el asiento inicial, lo que se hace es crear un asiento nuevo para la formación y otro para el recargo.