Actualizar pagos

 

Esta pantalla sirve para anotar, manualmente, los pagos que vamos a realizar a propietarios y copropietarios. Estos pagos se corresponderán con las liquidaciones de sus cuentas.

 

La pantalla consta de los siguientes campos:

•Fecha del pago.

•Arrendador o propietario principal de la finca o fincas.

•Copropietario de la finca o fincas. Si se indica "0" toma los datos del Arrendador.

•Apellidos o razón social del Arrendador/Copropietario.

•Nombre del Arrendador/Copropietario.

•Importe a abonar al Arrendador/Copropietario.

•Tip.Doc. (Tipo de documento) "Cheque" o "Transferencia".

•Concepto con la descripción de la operación

•Cta. Car. Transf. es la cuenta en la que se cargará la cantidad indicada en importe, en caso de tipo de documento "Transferencia"

•Número de Cheque con la cantidad indicada en importe, en caso de tipo de documento "Cheque".

 

El IBAN de cargo se obtiene de la cuenta contable indicada en el campo Cuenta banco que está en la pestaña Rep. Legal / Transf. fondos de la pestaña Datos arrendador en el panel de control.

 

El proceso que genera la liquidación dispone de una opción para generar automáticamente los pagos a propietarios.

 

¡IMPORTANTE!

 

Si se realizan modificaciones en este fichero que afecten a los importes liquidados a los propietarios o copropietarios, no olvide actualizar el campo Imp. liquidado que hay en la pestaña Liquidación de la ficha de los elementos de las propiedades a los que afecten dichas modificaciones.

 

Dos ejemplos de lo dicho anteriormente son:

•Si aumentamos un céntimo de euro al pago de un copropietario y quitamos otro al pago de otro para hacer cuadrar sus importes con la liquidación emitida en papel, NO hay que modificar los importes liquidados de las fichas de los elementos.

•Si aumentamos dos céntimos de euro al pago de un copropietario y quitamos uno al pago de otro para hacer cuadrar sus importes con la liquidación emitida en papel, hemos aumentado en un céntimo de euro el importe liquidado por lo que SI hay que modificar los importes liquidados de las fichas de los elementos. En este último caso elegiremos uno de los elementos e incrementaremos en un céntimo de euro su importe liquidado.