Acciones de contabilización
A continuación, describimos las diferentes acciones de contabilización que se pueden realizar con el módulo de contabilización del Agregador Financiero.
Las acciones de contabilización pueden ser automáticas, la contabilización se realiza sin intervención por su parte, o manuales, la contabilización se realiza tras solicitarle determinada información. Todas ellas son accesibles mediante un menú contextual.
Pagar el vencimiento de la factura
Pagar el vencimiento de la factura es una acción automática, usted la selecciona y la acción se realiza sin más intervención.
Por cada movimiento descargado del Agregador Financiero se revisan los vencimientos de las facturas recibidas pendientes de pagar coincidentes en importe, que pertenezcan a la entidad cuyo IBAN coincida con el que figura en el movimiento y que estén dentro del margen de búsqueda de sugerencias.
Se le ofrecerán tantas propuestas como vencimientos cumplan con los criterios comentados previamente.
El resultado será que se dará como pagada la factura, rellenando los campos correspondientes de la misma y creando el asiento de pago en la contabilidad.
Cobrar el vencimiento de la factura
Cobrar el vencimiento, o los vencimientos, de la factura es una acción automática, usted la selecciona y la acción se realiza sin más intervención.
Por cada movimiento descargado del Agregador Financiero se revisan los vencimientos de las facturas emitidas pendientes de cobro coincidentes en importe, que pertenezcan a la entidad cuyo IBAN coincida con el que figura en el movimiento y que estén dentro del mes en el que se produce el movimiento bancario. Durante la búsqueda se realizan agrupaciones de vencimientos cuando el NIF es coincidente entre ellos, permitiendo dar el cobro de varios vencimientos de un propietario si la suma de ellos coincide con el importe del movimiento bancario.
Se le ofrecerán tantas propuestas como vencimientos cumplan con los criterios comentados previamente.
El resultado será que se dará como cobrado el vencimiento, rellenando los campos correspondientes del mismo y creando el asiento de cobro en la contabilidad.
Sólo vincular con el vencimiento de la factura recibida
Vincular el vencimiento de la factura recibida es una acción automática, basta con seleccionarla para que se complete.
Por cada movimiento descargado del Agregador Financiero se revisan los vencimientos de las facturas recibidas pagados coincidentes en importe, que pertenezcan a la entidad cuyo IBAN coincida con el que figura en el movimiento y que estén dentro del margen de búsqueda de sugerencias.
Se le ofrecerán tantas propuestas como vencimientos cumplan con los criterios comentados previamente.
Esta opción no realiza ningún tipo de contabilización, tan sólo establece un vínculo entre el vencimiento de la factura y el movimiento. Esto será especialmente útil cuando se disponga de documentación asociada o para perfeccionar la contabilización automática de movimientos posteriores que sean similares.
Sólo vincular con el vencimiento de la factura emitida
Vincular con el vencimiento de la factura emitida es una acción automática, basta con seleccionarla para que se complete.
Por cada movimiento descargado del Agregador Financiero se revisan los vencimientos de las facturas emitidas cobradas coincidentes en importe, que pertenezcan a la entidad cuyo IBAN coincida con el que figura en el movimiento y que coincidan con el mes del movimiento bancario.
Se le ofrecerán tantas propuestas como vencimientos cumplan con los criterios comentados previamente.
Esta opción no realiza ningún tipo de contabilización, tan sólo establece un vínculo entre el vencimiento de la factura y el movimiento.
Sólo vincular con los vencimientos de la remesa
Sólo vincular con los vencimientos de la remesa es una acción automática, basta con seleccionarla para que se complete.
Por cada movimiento de ingreso descargado del Agregador Financiero se revisan los vencimientos de las facturas emitidas cobradas, que pertenezcan a la entidad cuyo IBAN coincida con el que figura en el movimiento, que la fecha de última remesa esté comprendida en el mes del movimiento bancario y cuya fecha de registro sea menor o igual a la fecha del movimiento bancario. Los vencimientos encontrados se agrupan por la fecha de última remesa y, si la suma de la agrupación (compuesta por más de dos vencimientos) coincide con el importe del movimiento bancario, se generará una sugerencia.
Se le ofrecerán tantas propuestas como agrupaciones de vencimientos cumplan con los criterios comentados previamente.
Esta opción no realiza ningún tipo de contabilización, tan sólo establece un vínculo entre los vencimientos de la remesa y el movimiento.
Crear factura y pagarla
Crear y pagar la factura es una acción manual, usted la selecciona y se le solicitará determinada información necesaria para poder finalizar el proceso.
Este proceso le permitirá dar de alta la factura recibida y contabilizar su pago, quedando debidamente registrada en las pantallas de facturas recibidas y asientos la operación realizada.
Cuando selecciona esta acción se abre inmediatamente un diálogo que usted deberá de cumplimentar. En el caso de las fechas se mostrará por defecto la fecha del movimiento bancario.
Si por algún motivo todavía no tiene el proveedor creado puede pulsar en el icono 
, se abrirá el asistente de creación de proveedores.
Sabía que… puede ver el extracto del proveedor si está situado en el campo Proveedor y pulsa la combinación de teclas ALT+F9.
Crear sólo el apunte directo en asientos
Esta opción evita tener que acceder a diario para introducir apuntes de forma manual.
Crear sólo el apunte directo en asientos es una acción semiautomática, usted la selecciona y se le solicitará determinada información necesaria para poder finalizar el proceso.
El proceso de creación de apunte directo le permitirá dar de alta un asiento con dos apuntes, uno al debe y otro al haber, quedando debidamente registrado en la pantalla de asientos.
Cuando selecciona esta acción se abre inmediatamente un diálogo que usted deberá de cumplimentar.
Deberá indicar la cuenta contable contra la que crear el asiento y el concepto (por defecto el concepto del movimiento bancario).
Sabía que… puede ver el extracto de la cuenta contable si está situado en el campo Cta. contable y pulsa la combinación de teclas ALT+F9.
Crear sólo el apunte directo en asientos (múltiples movimientos)
Esta opción es una acción semiautomática, usted la selecciona y se le solicitará determinada información necesaria para poder finalizar el proceso.
A diferencia de la otra opción de crear apuntes directos, esta permite la contabilización de varios movimientos bancarios de forma simultánea usando la misma información para todos ellos.
El proceso de creación de apunte directo le permitirá dar de alta un asiento, por cada movimiento bancario, con dos apuntes, uno al debe y otro al haber, quedando debidamente registrado en la pantalla de asientos.
Cuando selecciona esta acción se abre inmediatamente un diálogo que usted deberá de cumplimentar.
Deberá indicar la cuenta contable contra la que crear el asiento y el concepto.
En cuanto a la cuenta contable, dispone, grosso modo, de dos posibilidades:
1.Seleccionar cuentas contables que estén definidas en los parámetros de CMW, siendo cuentas comunes a cualquier tipo de entidad. Esta elección es la más recomendada cuando ha seleccionado múltiples movimientos bancarios pertenecientes a múltiples entidades, pues se escogerá la cuenta contable adecuada en función del plan contable de cada una de las entidades.
2.Cuenta contable libre. Esta elección le permitirá indicar, explícitamente, qué cuenta quiere usar durante la contabilización. En el caso de haber seleccionado múltiples movimientos bancarios pertenecientes a múltiples entidades corre el riesgo de indicar una cuenta contable que no exista en el plan contable de alguna de las entidades. En el caso de que una cuenta contable no exista en el plan contable de una entidad se omitirán todos los movimientos bancarios pertenecientes a dicha entidad.
Si no quiere indicar un concepto concreto, y utilizar el concepto del movimiento bancario, deje en blanco el concepto.
Contabilizar a través de la pantalla de recibos emitidos
Esta opción le abre la pantalla de Recibos emitidos para que realice la contabilización a través de ella, quedando vinculada la contabilización realizada con el movimiento bancario del Agregador Financiero.
Dado que la pantalla de Recibos emitidos se abrirá como consecuencia de un movimiento bancario, ésta aparecerá configurada de forma que su uso se enfoque lo máximo posible a contabilizar vencimientos potencialmente relacionados con el movimiento bancario.
La pantalla se abrirá de forma que pueda seguir usando el resto de opciones de CMW, por ejemplo, pudiendo revisar asientos u otros datos de interés para determinar qué contabilización hacer. Si finalmente no quiere realizar contabilización alguna no tiene más que cerrar la pantalla de Recibos emitidos, quedando el movimiento bancario pendiente de contabilizar.
Restaurar acción por defecto
Restaurar acción por defecto no es una acción como tal, simplemente le selecciona la acción sugerida inicialmente.
Por ejemplo, si se detecta que existe un vencimiento creado y no pagado que coincida en fecha e importe se le seleccionará automáticamente dicha acción, lo mismo ocurriría si existiese un vencimiento creado y pagado coincidente en fecha e importe.
Salir sin hacer nada
Salir sin hacer nada le permitirá cerrar el menú contextual en caso de que no quiera seleccionar ninguna acción.
El menú contextual puede ser cerrado de diferentes formas, haciendo clic con el ratón fuera del menú contextual, pulsando la tecla ESC y, para mayor comodidad, seleccionando esta acción.