Configuración de la contabilización

Margen sugerencias (días)

El "Margen sugerencias (días)" entra en juego a la hora de buscar sugerencias para un movimiento dado, delimitando los días hacia atrás que se tendrán en cuenta en la búsqueda de sugerencias.

Si contabilizamos frecuentemente no percibiremos la ayuda brindada por este parámetro, sin embargo, si no contabilizamos frecuentemente, lo encontraremos de gran utilidad. Por ejemplo, en las facturas de periodicidad mensual no veremos cómo sugerencia la factura del mes anterior al ir a contabilizar un movimiento del mes en curso, tan sólo veremos cómo sugerencia la factura del mes en curso.

¿Solo sugerir entidad seleccionada?

Cuando no tiene activa la contabilización automática para una entidad se abrirá la pantalla de sugerencias de contabilización.

Si marca este parámetro la pantalla solo se mostrará en caso de que haya alguna sugerencia de contabilización para la entidad que actualmente tiene seleccionada, en caso de no haber sugerencia alguna accederá directamente a la pantalla de contabilización avanzada.

Si deja desmarcado el parámetro la pantalla se mostrará en caso de que haya alguna sugerencia en cualquiera de las entidades y, en caso de no haber sugerencias, se mostrará la pantalla de contabilización avanzada.

Configuraciones por entidad

Por cada entidad podremos configurar su fecha de corte, si se desea realizar la contabilización de los movimientos de forma automática, sin intervención alguna, y la fecha de comienzo de aprendizaje para la contabilización automática.

Fecha corte

Para saber más sobre la fecha de corte vea: Solicitud de fecha de corte

¿Auto. conta. apuntes gasto?

Activando este parámetro se activa la contabilización automática y se desactiva la contabilización mediante la pantalla de sugerencias de contabilización.

Con el parámetro activo se llevan a cabo las siguientes acciones de contabilización: Pagar el vencimiento de la factura, sólo vincular con el vencimiento de la factura y crear sólo el apunte directo en asientos.

¿Auto. conta. facturas gasto?

Activando este parámetro se activa la contabilización automática y se desactiva la contabilización mediante la pantalla de sugerencias de contabilización.

Con el parámetro activo se llevan a cabo las siguientes acciones de contabilización: Pagar el vencimiento de la factura, sólo vincular con el vencimiento de la factura y crear factura y pagarla.

¿Por qué diferenciar la contabilización de gastos en apuntes y facturas?

Cuando se contabiliza a partir de los movimientos bancarios la única fecha disponible es la del apunte en el banco, que se corresponde con el pago de la factura. Con el fin de poder realizar la contabilización de forma automática como fecha de factura también se usa la fecha del apunte bancario, fecha que no necesariamente se corresponde con la realidad.

Desactivando la contabilización automática de facturas de gasto le permite introducir la factura de forma correcta por otros medios (KlikTicket, Factura-e, manualmente...) y posteriormente, simplemente, pagar el vencimiento de la factura.

Fecha aprendizaje

En caso de que haya indicado que quiere realizar la contabilización de los movimientos de gasto forma automática puede que le sea de ayuda indicarle a CMW a partir de qué fecha tiene que aprender a contabilizar automáticamente para la entidad en cuestión. Si no indica una fecha CMW aprenderá de todos aquellos movimientos que hayan sido contabilizados y dispongan de información de la Norma 43.

Por ejemplo, en aquellas comunidades con más de un ascensor puede que tenga un único proveedor de telefonía y tantas contrapartidas como ascensores tenga la comunidad. Cada vez que le llega una factura de su proveedor de telefonía selecciona una u otra contrapartida en función del ascensor al que haga referencia.

Esta casuística no está soportada por el Agregador Financiero, puesto que no sabrá a qué contrapartida asignar el importe, ya que todas las contrapartidas estarán con importe 0.

Para que esta casuística funcione tendrá que crear un proveedor por cada ascensor que tenga (CMW permite crear varios proveedores con el mismo NIF y distinta cuenta contable) y asignarle únicamente la contrapartida que haga referencia al ascensor en cuestión. ¿Problema? Que el Agregador Financiero ya ha aprendido a contabilizar según la metodología antigua. ¿Solución? Introducir una fecha de aprendizaje posterior a la metodología antigua y anterior a la metodología nueva.