Presentación de adeudos directos SEPA
Se accede desde el menú <Contabilidad> <Cartera> <Cobros> <Presentación de adeudos directos SEPA> o desde el atajo existente en la barra de herramientas (
).
A través de esta pantalla usted puede generar el fichero de adeudos directos SEPA para entregar al banco y que realice la domiciliación de los recibos incluidos en una remesa.
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Datos del presentador |
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A la hora de generar el fichero hay que indicar quién es el presentador del mismo. El presentador es la persona física o jurídica que realiza la presentación en la entidad bancaria.
En las pantallas de configuración de cada entidad (propiedad horizontal, empresa o propiedad vertical) puede indicar si la entidad es la presentadora o no. En caso de que no active el check el presentador será el que figure en esta pantalla (por defecto, la empresa del administrador). |
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Recibos a incluir |
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También, al generar el fichero, es necesario indicar los recibos a incluir. Para ello, dispone de un conjunto de filtros que le permitirán acotar qué recibos se incluyen y cuáles no. |
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Datos del adeudo |
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Por último, tiene que indicar en qué fecha quiere que se realice el cargo de los recibos y en dónde quiere ubicar los ficheros que se generen.
Debe saber que la fecha de cargo es orientativa, pues la normativa SEPA, así como cada entidad bancaria, establece una serie de plazos que deben de cumplirse desde que entrega el fichero en la entidad bancaria y éste se procesa.
Los ficheros que se generen debe de entregarlos manualmente usando los canales que la entidad bancaria ponga a su disposición. |
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Generar adeudos |
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Cuando haya cumplimentado todos los datos puede comenzar el proceso de generación de ficheros de adeudos directos SEPA pulsando el botón Generar adeudos. |
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