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Procesar efectos a pagar
A esta pantalla se accede desde la pantalla principal de pagos de facturas y es el último paso antes de proceder al pago de los vencimientos marcados, o a cualquier otro cambio de situación de cartera.
Operación |
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El primer paso es indicar la operación que desea realizar con los vencimientos marcados en la pantalla de pagos de facturas. Es posible realizar un cambio de situación generando los correspondientes asientos contables, opción por defecto, o sin generar asientos. |
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Datos de los efectos |
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En esta sección se especifican los datos para los vencimientos que se van a procesar: •Nuevo tipo documento: alguno si se desea cambiar. •Nueva Situación: elegir una. Si la situación es igual a la anterior no se hace asiento. •Cuenta de Abono: solo si se selecciona la operación Asientos. El programa le pondrá la de defecto introducida para cada situación. Será igual al banco para pagos y diferente cuando sea un documento emitido, por ejemplo pagaré, letra, etc. al emitirlo y el banco a su vencimiento. •Cuenta del Banco: tendrá que indicarla. |
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Datos del asiento |
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En esta sección se especifican los datos para los asientos que se van a generar: •Fecha del asiento: debería ser mayor o igual al último. •Nº de remesa: cero si nueva o el nº de la ya existente. •Contabiliza por contrapartida global, por vencimiento o por proveedor. |
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Aceptar |
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Al pulsar el botón se comienza la tarea de procesar los efectos marcados según las opciones indicadas en la pantalla. |
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