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Pagos de facturas
Este proceso sirve para ver los pagos (pendientes, remesados, vencidos, etc) o realizar un listado, realizar un asiento(s) de pago(s) de cheques, pagarés, letras, etc. o cambio de situación de vencimientos. En cuanto a los datos de una factura ver Facturas recibidas.
Para acceder debemos ir al menú: <Contabilidad> <Gestionar Pagos> (desde el menú antiguo la ruta es <Contabilidad> <Asientos> <Pagos>)
Vencimientos |
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La pantalla consta de una rejilla de vencimientos la cual se irá rellenando con el botón de Seleccionar.
La rejilla muestra la información resumida de los vencimientos previamente seleccionados: código de entidad, código de subentidad, código de cuenta de proveedor, fecha de vencimiento, número de factura, fecha de factura, importe, tipo de documento y situación.
La última columna permite marcar los vencimientos que se desean procesar o listar. Puede utilizar la cabecera de la columna para marcar o desmarcar todos los vencimientos de la rejilla. |
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Información adicional |
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Al pie de la rejilla se muestra información adicional del vencimiento resaltado en la rejilla: descripción de la entidad, descripción de la cuenta de proveedor, nombre del titular, número de documento de pago, número de remesa y fecha de remesa. |
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Seleccionar |
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Al pulsar el botón se accede a la pantalla de selección de efectos a pagar para realizar una búsqueda a partir de unos criterios de selección y rellenar la rejilla de vencimientos con el resultado. |
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Ordenar por... |
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Los vencimientos de la rejilla pueden ordenarse por proveedor o por fecha de vencimiento. Esto afecta tanto al orden de la rejilla como al listado de efectos a pagar. |
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Listado |
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Al pulsar el botón se accede a la pantalla del listado de efectos a pagar para imprimir todos los vencimientos marcados en el mismo orden en el que aparecen en la rejilla. |
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Importe seleccionado |
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Este campo muestra el importe total de todos los vencimientos marcados en la rejilla y que serán procesados al pulsar el botón Aceptar o impresos al pulsar el botón Listado. |
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Aceptar |
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Al pulsar el botón se accede a la pantalla de procesar efectos a pagar para comenzar la tarea principal de la pantalla sobre los vencimientos marcados en la rejilla, realizando un cambio de situación sobre los mismos y generando los correspondientes asientos contables.
Posteriormente podrá obtener: •Las cartas de comunicación a los proveedores y el documento de pago enlazando con Word. •El fichero de enlace con el banco. •Listado resumen por proveedor (antigüedad de la deuda) |
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