Plantillas de balances

 

Permite ver las plantillas existentes y copiarlas en otras para modificarlas.

 

Se accede desde el menú: <Utilidades> <Configuración de plantillas> <Personalización de balances> (desde el menú antiguo la ruta es <Utilidades> <Plantillas> <Balances>).

 

Se suministra por defecto las plantillas de:

•El BALANCE DE COMPROBACION (solo cuentas de mayor) para poder obtener balances comparativos entre 2 periodos cualesquiera.

•Los BALANCES DE SITUACION (Abreviado y Normal del Registro Mercantil).

•Las CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS (Abreviada y Normal del Registro Merc. en formato DEB/HAB y en formato ANALITICO o SAJON) las cuales podrán ser copiadas a otras para ampliar o modificar a su gusto o necesidad.

•La MEMORIA abreviada.

•El INFORME DE GESTION comparando diversas masas patrimoniales.

•Una plantilla de RATIOS GENERALES a la cual se puede añadir otros o modificarlos.

 

Además con este proceso podrá diseñar cualquier balance especial que desee.

 

Edición/Creación de plantillas de balances

 

 

Para crear una plantilla, debemos introducir los siguientes datos

•Código: Cualquier valor alfanumérico de hasta 12 caracteres. Usar una abreviatura indicativa del balance. Dicho código no debe existir

•Descripción: Cualquier valor alfanumérico de hasta 40 caracteres. Esta descripción será la que nos aparezca en la lista de plantillas y además, servirá de Título del mismo

•Tipo de Balance: Situación (Activo/Pasivo) o Cuenta de pérdidas y Ganancias (Debe/Haber)

•Activo: Título para la columna de Activo

•Pasivo: Titulo para la columna de Pasivo

•Columnas: Se pueden predefinir los títulos de hasta 4 columnas (en el caso de usar datos de varios ejercicios). Pueden ser textos fijos o bien, se pueden definir, usando la nomenclatura %P% como ejercicio o periodo.

•Col. Dif: Título para la columna del cálculo de Diferencias

•Col. porcentajes: Título para la columna de cálculo de porcentajes

 

Una vez que hemos introducido los datos anteriores, pulsaremos el botón Aceptar.

 

Si lo que queremos es modificar una plantilla existente, pero sin desecharla existente, pulsaremos el botón Duplicar.

 

 

Introduciremos un nuevo código en Plantilla destino y su descripción. Pulsamos el botón Aceptar, para generar la nueva plantilla a partir de una existente.

 

Una vez creada o seleccionada la plantilla, pulsando el botón Líneas nos mostrará la ventana o diálogo donde podremos ver o modificar la composición, línea a línea, de la plantilla.

 

 

Aquí es donde confeccionaremos, modificaremos o consultaremos, a nuestro interés, todo el contenido del balance.

 

El Tipo de Plan puede ser PGC (Plan Contable General) o PCA (Plan Contable Administradores).

 

El Signo indicará en que zona del informe se representará el valor o resultado de la línea.

 

El Código de la línea asociará el orden de la misma.

 

El Tipo de línea, podrá ser de 3 opciones:

•Fórmula: El valor de dicha línea será el resultado de un cálculo definido por el usuario en el apartado Fórmula de la línea.

•Manual: El valor de dicha línea será solicitado al Usuario en el momento de la ejecución de dicha plantilla.

•Texto: El valor de dicha línea será el texto que escribamos en Texto de la línea.

 

Independientemente del Tipo de línea seleccionado, podremos definir el texto de la misma en Texto de la línea.

 

Podemos definir el Estilo de la línea:

•Subrayado por arriba

•Subrayado por abajo

•Negrita

 

En Imprimir, podemos seleccionar:

•Imprimir: Si el resultado o contenido de la línea se imprimirá o no.

•Si Resultado=0: Si el resultado o contenido de la línea se imprimirá o no, cuando su valor sea igual a 0.

•0 Si Resultado Negativo: Si queremos que se imprima el valor 0 cuando el valor del resultado de la línea sea negativo.

 

Añadir Línea

 

Pulsamos el botón Añadir línea. Los datos del margen derecho se quedarán vacíos.

 

Seleccionamos el Tipo de Plan y el Tipo de signo adecuado e introducimos el Código de línea. Se aconseja usar una nomenclatura que no sea consecutiva estricta (1,2,3,4) y que nos permita crear grupos, por ejemplo 10 para el primer grupo, 100010 para la primera línea de dicho grupo y 100020 para la siguiente (Ver: Ejemplo de añadir una fórmula).

 

Seleccionamos el Tipo de Línea (Fórmula, Manual o Texto).

 

Introducimos el texto de dicha línea y en su caso la fórmula de la misma.

 

Fórmula de la línea, posibles valores:

•C = Cuenta (saldo), puede ser de Mayor o Auxiliar.

•A = Coge el valor cuyo código de línea tenga una A en la segunda posición. Por ejemplo, si tenemos una línea que es CA100020 y tenemos otra que es CAXYZ cuya fórmula es A100020 cogerá el valor que se calcule para la línea CA100020. Si tenemos otra línea que es CAFINAL cuya fórmula es AXYZ cogerá el valor que se calcule para la línea CAXYZ. La utilidad es calcular totales agrupando líneas.

•P = Coge el valor cuyo código de línea tenga una P en la segunda posición. Ver ejemplo de la A.

•D = Coge el valor cuyo código de línea tenga una D en la segunda posición. Ver ejemplo de la A.

•H = Coge el valor cuyo código de línea tenga una H en la segunda posición. Ver ejemplo de la A.

 

Definimos su Estilo y parámetros de impresión.

 

Por último, pulsamos el botón Grabar línea.

 

Ejemplo de añadir una fórmula:

 

 

En esta línea, computamos el total de los valores calculados anteriormente de cada línea del grupo A3000, o sea, podemos hacer referencias, directamente a los valores de las líneas anteriores.

 

Fórmulas

 

Se pueden usar los siguientes operadores matemáticos:

 

 

Los operandos pueden ser números, saldos de cuentas o referencias a líneas.

 

Generalidades

 

En el recuadro donde nos muestra las líneas sigue la siguiente nomenclatura cuando ésta se genera:

•La primera letra indica el Plan Contable elegido para dicho Balance (G o C).

•La segunda letra se refiere a si es de Debe (D) o Haber (H), si es un Balance de Cuentas de pérdidas y ganancias o bien, si es de Activo (A) o Pasivo (P) si es un Balance de situación.

•Los siguientes dígitos se refieren al Código de línea que nosotros hemos asignado a dicha línea.

 

Por ejemplo el código GD100010